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短线个股炒作,核心两条底层逻辑,一是情绪逻辑,二是趋势逻辑。
我们先拆解情绪逻辑。
情绪逻辑围绕赚钱效应展开,通俗来讲就是极致的“正反馈效应”——越涨越有人买,越跌越没人追,这与日常生活中的大众心理高度相通。
早年房价持续走高,刚需群体迫于需求不得不入手,更多人则被市场强烈的赚钱效应裹挟,认准“买了就涨、涨了就赚”的预期跟风入场,越涨越追,越追越涨。
股票市场也是如此,一只个股涨势越强劲、涨速越迅猛,越能吸引市场资金关注,最终形成强者恒强的闭环。
情绪逻辑实盘炒作分为两个步骤,即板块追热点,热点追龙头。
情绪逻辑的落地炒作,始终围绕热点题材展开,这是资金聚焦的核心载体。
A股股票数量繁多,但场内热钱总量有限,资金不会分散发力,只会集中火力挑选一个或少数几个热点集中炒作,这就是常说的“风口”,“风口上猪都会飞”,正是对热点题材赚钱效应最形象的诠释,抓住热点,就抓住了情绪炒作的核心入口。
热点怎么追?就两句话。
——持续性热点才是真热点
——真热点要挑最强热点
第一,并非所有热点都值得参与,唯有持续性热点买入后才有溢价。一日游热点,今涨明跌,买入后没溢价,毫无参与意义。
至于如何判断热点持续性,我此前已发布多篇文章详细拆解,大家可翻阅头条《怎么抓涨停?》系列文章查阅,此处不再展开。
第二,同为持续性热点,热度有高低之分,最热的核心热点,才会孕育更多赚钱机会。
判断最热热点有标准吗?有!而且很简单。
——涨停数量最多
——同时连板数量最多
满足这两点,就是当下市场资金最认可的核心热点。
比如年前三大持续性热点:海峡两岸、海南自贸、商业航天,目前无论涨停数量还是连板数量,商业航天均稳居第一,是当下毫无争议的最热核心热点。
明确核心热点后,怎么在其中挑选个股?
在持续性热点中挑选个股,其底层逻辑与情绪逻辑一脉相承,依旧围绕赚钱效应展开,在热点里优先挑选赚钱效应最好的股票。
怎么判断个股的赚钱效应?
很简单,5日内涨幅越大,对应的赚钱效应就越强。
一个热点题材里,5日内涨幅最大的个股,就是当下的龙头股。
为什么用5日涨幅定义龙头股?大家先不要急,这个定义你以前没听说过,也和你的认知冲突。
你先去试试再说。
这个方法是不是很简单?你再看看用这个方法找出来的龙头是不是你认可的龙头?
关于龙头,以前的定义,描述的话很多,但有一个问题,就是标准比较含糊,普通人不一定掌握得了,而且经常出现不同的人找出的龙头不一样。
其实本质上,龙头是涨出来的,不是谁贴个标签定义出来的。情绪短炒的底层逻辑就是赚钱效应,当然涨得越快赚钱效应越好,那么涨得最快就是龙头有毛病吗?怎么判断涨得最快,最简单的办法就是看5日涨幅!
大家可以不认同,这是我的办法,仅供参考。
就像情绪周期,说起来神神叨叨,含含糊糊,我也用自己的方法把标准简化了,就一条标准,一眼就能识别出来。
这就是我对短线的理解,尽可能决策标准简单化,简单化才能落地执行。
实盘怎么做呢?
在同花顺软件,点开热点题材成分股,其中就有“5日涨幅排序”,用以识别龙头非常方便。
咱们继续谈怎么追龙头?
一般来说,一个股票一旦晋级成“龙头”,往往会被资金疯抢,要么一字,要么开盘秒板,最终当然是量化抢的最多。
那么普通散户怎么办?
一个题材里并不是只有一个龙头!
伴随题材情绪周期迭代,不同周期会诞生不同的周期龙头,一个题材的完整炒作周期,往往会走出多轮龙头接力。
一般来说,题材刚启动时,会诞生首个龙头,我们称之为龙头甲。
如今异动监管规则下,龙头连板高度受限,多数龙头涨到7板左右便会触发监管预警,为规避异动,龙头甲到7板后往往难以继续连板,大概率会断板调整。
此时若题材热度未散,资金便会挖掘新的龙头。龙头甲断板后,题材内5日涨幅最大的个股,就是新龙头,我们称之为龙头乙。
以此类推,如果题材热度持续,会不断出现龙头因为异动监管而“毕业”,也会持续产生新龙头。
比如海峡两岸题材,整个炒作周期就先后走出了五个龙头,持续支撑题材热度。
龙头迭代更替后,便会衍生出一个新的市场现象:前期“毕业”的老龙头各有各的精彩,有的彻底走弱一蹶不振,有的回调到位后走出二波行情,有的无需深度回调,横盘整理后继续震荡走高。
如此一来,由于现任龙头往往买不到,资金便会寻求替代标的,这些前任龙头便有了承接资金的机会,迎来二次炒作的可能,甚至出现所谓“抱团”走势。
但前任龙头炒作存在明确隐患,若二次上涨后涨幅过高,同样会触及异动监管红线,此前就曾出现过多只老龙头,为规避异动监管,尾盘集体跳水的情况,风险不容忽视。
这些高位老龙头,即便股价处于高位,依旧能吸引资金追捧,核心原因有两点:一是现任核心龙头买不到,资金无处可去,只能转向老龙头寻求机会;二是量化资金一般不参与高位老龙头,游资便会扎堆抱团老龙头,形成当下龙头战法的新玩法——“抱团老龙头”。
其实,随着量化入局,异动监管成常态,情绪短炒的龙头战法玩法也变了。
一是传统追龙头战法,但实操中很难买到;
二是上述提到的抱团老龙头,老龙头辨识度高,有参与空间,但需时刻紧盯异动监管动态,一旦触及监管,极易出现跳水风险,需果断离场;
三是提前布局“潜力龙头”,当现任龙头即将触及异动监管、面临断板风险时,提前挖掘最有可能接班的潜在连板标的,在其尚未成为龙头前提前介入,这类标的会成为资金提前热捧的对象,也是当下最具实操价值的玩法之一。比如,商业航天现任龙头是买不到的7板标的,于是今天游资扎堆抢次高的4板,因为一旦7板因为异动监管“毕业”,4板就是潜在接班人。
情绪玩法中,还有一种更高级、盈利效率更高的玩法,就是提前潜伏未来龙头,也就是在一进二的关键节点,预判并布局未来的新龙头。
这种玩法的核心时机,出现在热点题材经历严重分歧、即将迎来修复的关键阶段,这个时期能成功走出的一进二个股,往往具备穿越分歧的韧性,大概率会成为题材后续炒作的新龙头。比如商业航天的神剑,当初走出一进二时,正是商业航天题材经历调整、死里逃生的低谷期,后续随着题材咸鱼翻身、再度升温,神剑凭借分歧期崛起的韧性,逐步成长为板块新龙头,走出了可观的上涨空间。
综上,情绪逻辑的核心本质,就是追涨得最快的股票,实操核心分两步走:
第一步精准识别持续性核心热点,
第二步在核心热点里追涨龙头,而追涨龙头可对应上述四种玩法。
这种短线情绪炒作,早年由游资主导,如今量化资金抢班夺权,除了玩法发生以上变化,炒作节奏也明显加快。比如海南自贸,这一波从启动到高潮,三天就结束了。
商业航天本周连涨三天,下周呢?因为商业航天、海峡两岸、机器人三大题材的高标连板全部触及异动监管,一旦高标连板龙头集体断板,大家想象一下市场冲击力有多大?
总结来看,情绪逻辑始终扎根于赚钱效应,核心追求就是买入涨得最快、盈利效率最高的股票,市场热钱的流向,永远被涨得最快的标的吸引。如果说趋势逻辑的核心是“阻力最小原则”,那情绪逻辑的核心就是“涨得最快原则”,这是情绪炒作的底层核心,也是资金流动的核心导向。
市场热钱始终围绕“涨得最快”展开布局,第一步优先流向涨得最快的板块,也就是持续性核心热点;第二步在核心热点里,再遵循同一原则,优先流向涨得最快的龙头股。
由于现任核心龙头往往买不到,热钱便会向外溢出,依次流向老龙头、有潜力的接班龙头,乃至热点重新崛起时在分歧期诞生的未来新龙头。
若这些龙头标的均无介入机会,资金便会继续溢出到热点题材内的其他个股,但优先级依旧遵循“涨得最快”原则,谁涨得快、谁承接力强,资金就优先青睐谁,这就是情绪炒作中资金流动的完整逻辑。
同时,这也是我用5日涨幅定义龙头的原因。当然,实盘发现和传统定义基本一致,但是识别龙头更简单。
以上,就是我结合当下市场生态,对情绪逻辑的深度理解,从底层原理到实操玩法,从资金流向到生态演变,完整拆解了情绪炒作的核心逻辑,大家觉得有道理吗?也欢迎大家留言交流,说说你们对情绪逻辑这种玩法的理解与实操心得。
本文暂未谈及趋势逻辑,趋势逻辑本质是传统技术派的核心玩法,技术派深耕多年,本质上只聚焦两件事:趋势与突破。关于突破的核心玩法,我也已陆续发布多篇干货文章,此处不再赘述,感兴趣的朋友可以翻阅我此前在头条发布的《怎么抓涨停?》系列文章,其中前九篇均围绕突破展开,全是实战总结的硬核内容。
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